野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,177,552 | 239,453,581 |
| 親投資信託受益証券 | 12,883,732,638 | 44,885,805,726 |
| 未収入金 | － | 28,598,617 |
| 未収利息 | 83 | 468 |
| 流動資産計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
| 資産の部合計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,235,706 | 173,075,784 |
| 未払解約金 | 11,849,734 | 43,860,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,570 | 4,406,053 |
| 未払委託者報酬 | 11,435,632 | 44,060,495 |
| その他未払費用 | 114,294 | 440,545 |
| 流動負債計 | 42,778,936 | 265,843,509 |
| 負債の部合計 | 42,778,936 | 265,843,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,157,137,662 | 38,461,285,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,993,675 | 6,426,729,481 |
| （分配準備積立金） | 995,653,517 | 3,337,607,869 |
| 元本等合計 | 12,884,131,337 | 44,888,014,883 |
| 純資産の部合計 | 12,884,131,337 | 44,888,014,883 |
| 負債・純資産合計 | 12,926,910,273 | 45,153,858,392 |
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