野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,453,581 | 410,767,132 |
| 親投資信託受益証券 | 44,885,805,726 | 82,389,304,292 |
| 未収入金 | 28,598,617 | 516,654,449 |
| 未収利息 | 468 | 775 |
| 流動資産計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
| 資産の部合計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,075,784 | 707,486,793 |
| 未払解約金 | 43,860,632 | 99,133,943 |
| 未払受託者報酬 | 4,406,053 | 10,513,606 |
| 未払委託者報酬 | 44,060,495 | 105,135,943 |
| その他未払費用 | 440,545 | 1,051,297 |
| 流動負債計 | 265,843,509 | 923,321,582 |
| 負債の部合計 | 265,843,509 | 923,321,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,461,285,402 | 58,957,232,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,426,729,481 | 23,436,172,283 |
| （分配準備積立金） | 3,337,607,869 | 12,628,756,942 |
| 元本等合計 | 44,888,014,883 | 82,393,405,066 |
| 純資産の部合計 | 44,888,014,883 | 82,393,405,066 |
| 負債・純資産合計 | 45,153,858,392 | 83,316,726,648 |
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