野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,767,132 | 269,891,871 |
| 親投資信託受益証券 | 82,389,304,292 | 89,641,256,616 |
| 未収入金 | 516,654,449 | 387,787,700 |
| 未収利息 | 775 | 523 |
| 流動資産計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
| 資産の部合計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,486,793 | 399,603,114 |
| 未払解約金 | 99,133,943 | 86,313,123 |
| 未払受託者報酬 | 10,513,606 | 15,053,559 |
| 未払委託者報酬 | 105,135,943 | 150,535,645 |
| その他未払費用 | 1,051,297 | 1,505,300 |
| 流動負債計 | 923,321,582 | 653,010,741 |
| 負債の部合計 | 923,321,582 | 653,010,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,957,232,783 | 79,920,622,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,436,172,283 | 9,725,303,145 |
| （分配準備積立金） | 12,628,756,942 | 11,977,787,327 |
| 元本等合計 | 82,393,405,066 | 89,645,925,969 |
| 純資産の部合計 | 82,393,405,066 | 89,645,925,969 |
| 負債・純資産合計 | 83,316,726,648 | 90,298,936,710 |
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