野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,891,871 | 314,371,735 |
| 親投資信託受益証券 | 89,641,256,616 | 98,095,175,099 |
| 未収入金 | 387,787,700 | 342,368,998 |
| 未収利息 | 523 | － |
| 流動資産計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
| 資産の部合計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 399,603,114 | 305,701,647 |
| 未払解約金 | 86,313,123 | 175,084,073 |
| 未払受託者報酬 | 15,053,559 | 15,415,551 |
| 未払委託者報酬 | 150,535,645 | 154,155,443 |
| 未払利息 | － | 423 |
| その他未払費用 | 1,505,300 | 1,541,488 |
| 流動負債計 | 653,010,741 | 651,898,625 |
| 負債の部合計 | 653,010,741 | 651,898,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,920,622,824 | 87,343,327,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,725,303,145 | 10,756,689,266 |
| （分配準備積立金） | 11,977,787,327 | 11,637,772,065 |
| 元本等合計 | 89,645,925,969 | 98,100,017,207 |
| 純資産の部合計 | 89,645,925,969 | 98,100,017,207 |
| 負債・純資産合計 | 90,298,936,710 | 98,751,915,832 |
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