野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,371,735 | 381,823,452 |
| 親投資信託受益証券 | 98,095,175,099 | 110,905,678,563 |
| 未収入金 | 342,368,998 | 858,078,948 |
| 流動資産計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
| 資産の部合計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 305,701,647 | 782,688,739 |
| 未払解約金 | 175,084,073 | 267,774,004 |
| 未払受託者報酬 | 15,415,551 | 16,556,994 |
| 未払委託者報酬 | 154,155,443 | 165,569,855 |
| 未払利息 | 423 | 464 |
| その他未払費用 | 1,541,488 | 1,655,638 |
| 流動負債計 | 651,898,625 | 1,234,245,694 |
| 負債の部合計 | 651,898,625 | 1,234,245,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,343,327,941 | 86,965,415,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,756,689,266 | 23,945,919,802 |
| （分配準備積立金） | 11,637,772,065 | 10,720,128,404 |
| 元本等合計 | 98,100,017,207 | 110,911,335,269 |
| 純資産の部合計 | 98,100,017,207 | 110,911,335,269 |
| 負債・純資産合計 | 98,751,915,832 | 112,145,580,963 |
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