野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,823,452 | 347,912,632 |
| 親投資信託受益証券 | 110,905,678,563 | 117,786,251,935 |
| 未収入金 | 858,078,948 | 999,556,618 |
| 流動資産計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
| 資産の部合計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 782,688,739 | 944,208,072 |
| 未払解約金 | 267,774,004 | 186,866,709 |
| 未払受託者報酬 | 16,556,994 | 18,425,888 |
| 未払委託者報酬 | 165,569,855 | 184,258,840 |
| 未払利息 | 464 | 484 |
| その他未払費用 | 1,655,638 | 1,842,529 |
| 流動負債計 | 1,234,245,694 | 1,335,602,522 |
| 負債の部合計 | 1,234,245,694 | 1,335,602,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,965,415,467 | 85,837,097,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,945,919,802 | 31,961,021,126 |
| （分配準備積立金） | 10,720,128,404 | 13,348,466,638 |
| 元本等合計 | 110,911,335,269 | 117,798,118,663 |
| 純資産の部合計 | 110,911,335,269 | 117,798,118,663 |
| 負債・純資産合計 | 112,145,580,963 | 119,133,721,185 |
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