野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,912,632 | 383,280,920 |
| 親投資信託受益証券 | 117,786,251,935 | 127,081,706,149 |
| 未収入金 | 999,556,618 | 1,272,275,522 |
| 流動資産計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
| 資産の部合計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 944,208,072 | 1,272,275,522 |
| 未払解約金 | 186,866,709 | 155,682,089 |
| 未払受託者報酬 | 18,425,888 | 19,346,905 |
| 未払委託者報酬 | 184,258,840 | 193,468,981 |
| 未払利息 | 484 | 434 |
| その他未払費用 | 1,842,529 | 1,934,630 |
| 流動負債計 | 1,335,602,522 | 1,642,708,561 |
| 負債の部合計 | 1,335,602,522 | 1,642,708,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,837,097,537 | 79,517,220,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,961,021,126 | 47,577,333,881 |
| （分配準備積立金） | 13,348,466,638 | 28,344,723,077 |
| 元本等合計 | 117,798,118,663 | 127,094,554,030 |
| 純資産の部合計 | 117,798,118,663 | 127,094,554,030 |
| 負債・純資産合計 | 119,133,721,185 | 128,737,262,591 |
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