野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,843,553 | 81,720,411 |
| 親投資信託受益証券 | 29,425,520,832 | 29,816,076,072 |
| 未収入金 | 310,624,618 | 293,252,529 |
| 流動資産計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
| 資産の部合計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 296,719,080 | 288,885,887 |
| 未払解約金 | 40,379,958 | 27,690,541 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,120 | 4,991,671 |
| 未払委託者報酬 | 91,321,113 | 49,916,591 |
| 未払利息 | 119 | 52 |
| その他未払費用 | 913,151 | 499,105 |
| 流動負債計 | 438,465,541 | 371,983,847 |
| 負債の部合計 | 438,465,541 | 371,983,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,982,974,574 | 17,508,235,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,445,548,888 | 12,310,829,578 |
| （分配準備積立金） | 5,314,767,174 | 5,683,730,525 |
| 元本等合計 | 29,428,523,462 | 29,819,065,165 |
| 純資産の部合計 | 29,428,523,462 | 29,819,065,165 |
| 負債・純資産合計 | 29,866,989,003 | 30,191,049,012 |
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