野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,720,411 | 73,508,914 |
| 親投資信託受益証券 | 29,816,076,072 | 26,823,921,575 |
| 未収入金 | 293,252,529 | 262,473,345 |
| 流動資産計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
| 資産の部合計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,885,887 | 262,473,345 |
| 未払解約金 | 27,690,541 | 20,223,995 |
| 未払受託者報酬 | 4,991,671 | 4,558,600 |
| 未払委託者報酬 | 49,916,591 | 45,585,883 |
| 未払利息 | 52 | 29 |
| その他未払費用 | 499,105 | 455,798 |
| 流動負債計 | 371,983,847 | 333,297,650 |
| 負債の部合計 | 371,983,847 | 333,297,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,508,235,587 | 16,404,584,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,310,829,578 | 10,422,022,093 |
| （分配準備積立金） | 5,683,730,525 | 4,860,018,227 |
| 元本等合計 | 29,819,065,165 | 26,826,606,184 |
| 純資産の部合計 | 29,819,065,165 | 26,826,606,184 |
| 負債・純資産合計 | 30,191,049,012 | 27,159,903,834 |
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