野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,508,914 | 67,232,176 |
| 親投資信託受益証券 | 26,823,921,575 | 26,980,528,590 |
| 未収入金 | 262,473,345 | 268,867,945 |
| 流動資産計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
| 資産の部合計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,473,345 | 263,554,104 |
| 未払解約金 | 20,223,995 | 19,569,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,600 | 4,529,576 |
| 未払委託者報酬 | 45,585,883 | 45,295,713 |
| 未払利息 | 29 | 28 |
| その他未払費用 | 455,798 | 452,897 |
| 流動負債計 | 333,297,650 | 333,401,533 |
| 負債の部合計 | 333,297,650 | 333,401,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,404,584,091 | 16,472,131,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,422,022,093 | 10,511,095,631 |
| （分配準備積立金） | 4,860,018,227 | 4,531,602,037 |
| 元本等合計 | 26,826,606,184 | 26,983,227,178 |
| 純資産の部合計 | 26,826,606,184 | 26,983,227,178 |
| 負債・純資産合計 | 27,159,903,834 | 27,316,628,711 |
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