野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,232,176 | 77,474,550 |
| 親投資信託受益証券 | 26,980,528,590 | 29,121,697,020 |
| 未収入金 | 268,867,945 | 297,115,786 |
| 流動資産計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
| 資産の部合計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 263,554,104 | 292,184,889 |
| 未払解約金 | 19,569,215 | 28,954,259 |
| 未払受託者報酬 | 4,529,576 | 4,552,911 |
| 未払委託者報酬 | 45,295,713 | 45,529,132 |
| 未払利息 | 28 | 93 |
| その他未払費用 | 452,897 | 455,228 |
| 流動負債計 | 333,401,533 | 371,676,512 |
| 負債の部合計 | 333,401,533 | 371,676,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,472,131,547 | 14,983,840,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,511,095,631 | 14,140,770,362 |
| （分配準備積立金） | 4,531,602,037 | 7,489,718,449 |
| 元本等合計 | 26,983,227,178 | 29,124,610,844 |
| 純資産の部合計 | 26,983,227,178 | 29,124,610,844 |
| 負債・純資産合計 | 27,316,628,711 | 29,496,287,356 |
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