野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,474,550 | 127,602,138 |
| 親投資信託受益証券 | 29,121,697,020 | 56,488,140,116 |
| 未収入金 | 297,115,786 | 573,680,126 |
| 流動資産計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
| 資産の部合計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,184,889 | 550,778,760 |
| 未払解約金 | 28,954,259 | 52,435,068 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,911 | 8,319,996 |
| 未払委託者報酬 | 45,529,132 | 83,199,952 |
| 未払利息 | 93 | 61 |
| その他未払費用 | 455,228 | 831,935 |
| 流動負債計 | 371,676,512 | 695,565,772 |
| 負債の部合計 | 371,676,512 | 695,565,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,983,840,482 | 26,227,560,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,770,362 | 30,266,296,591 |
| （分配準備積立金） | 7,489,718,449 | 12,111,581,172 |
| 元本等合計 | 29,124,610,844 | 56,493,856,608 |
| 純資産の部合計 | 29,124,610,844 | 56,493,856,608 |
| 負債・純資産合計 | 29,496,287,356 | 57,189,422,380 |
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