野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,281,036 | 116,278 |
| 親投資信託受益証券 | 284,735,379 | 392,519,640 |
| 未収入金 | － | 4,325,368 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産合計 | 286,016,433 | 396,961,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 286,016,433 | 396,961,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 286,290 | 385,240 |
| 未払解約金 | 867,026 | 3,927,581 |
| 未払受託者報酬 | 12,988 | 9,908 |
| 未払委託者報酬 | 86,495 | 66,032 |
| その他未払費用 | 848 | 649 |
| 流動負債合計 | 1,253,647 | 4,389,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,253,647 | 4,389,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,290,504 | 385,240,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,527,718 | 7,331,143 |
| （分配準備積立金） | 489,327 | 8,514,093 |
| 元本等合計 | 284,762,786 | 392,571,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 284,762,786 | 392,571,876 |
| 負債純資産合計 | 286,016,433 | 396,961,286 |
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