野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,278 | 150,961 |
| 親投資信託受益証券 | 392,519,640 | 531,671,989 |
| 未収入金 | 4,325,368 | 535,396 |
| 流動資産合計 | 396,961,286 | 532,358,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 396,961,286 | 532,358,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,240 | 524,770 |
| 未払解約金 | 3,927,581 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,908 | 13,090 |
| 未払委託者報酬 | 66,032 | 87,255 |
| その他未払費用 | 649 | 864 |
| 流動負債合計 | 4,389,410 | 625,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,389,410 | 625,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,240,733 | 524,770,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,331,143 | 6,961,605 |
| （分配準備積立金） | 8,514,093 | 7,392,048 |
| 元本等合計 | 392,571,876 | 531,732,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 392,571,876 | 531,732,367 |
| 負債純資産合計 | 396,961,286 | 532,358,346 |
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