野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,292 | 816,415 |
| 親投資信託受益証券 | 754,224,544 | 1,098,180,794 |
| 未収入金 | 827,980 | 2,884,068 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 755,266,816 | 1,101,881,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 755,266,816 | 1,101,881,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 740,395 | 1,059,595 |
| 未払解約金 | 82,628 | 2,346,457 |
| 未払受託者報酬 | 19,241 | 27,665 |
| 未払委託者報酬 | 128,274 | 184,426 |
| その他未払費用 | 1,274 | 1,837 |
| 流動負債合計 | 971,812 | 3,619,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 971,812 | 3,619,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,395,109 | 1,059,595,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,899,895 | 38,665,899 |
| （分配準備積立金） | 12,530,431 | 23,344,141 |
| 元本等合計 | 754,295,004 | 1,098,261,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 754,295,004 | 1,098,261,299 |
| 負債純資産合計 | 755,266,816 | 1,101,881,279 |
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