野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,415 | 5,061,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,180,794 | 1,169,737,184 |
| 未収入金 | 2,884,068 | 7,775 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,101,881,279 | 1,174,806,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,101,881,279 | 1,174,806,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,059,595 | 1,141,947 |
| 未払解約金 | 2,346,457 | 3,579,535 |
| 未払受託者報酬 | 27,665 | 31,089 |
| 未払委託者報酬 | 184,426 | 207,238 |
| その他未払費用 | 1,837 | 2,065 |
| 流動負債合計 | 3,619,980 | 4,961,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,619,980 | 4,961,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,595,400 | 1,141,947,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,665,899 | 27,897,043 |
| （分配準備積立金） | 23,344,141 | 26,890,706 |
| 元本等合計 | 1,098,261,299 | 1,169,844,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,098,261,299 | 1,169,844,386 |
| 負債純資産合計 | 1,101,881,279 | 1,174,806,260 |
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