野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,061,288 | 3,588,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,737,184 | 1,158,928,501 |
| 未収入金 | 7,775 | 1,877,382 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,174,806,260 | 1,164,394,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,174,806,260 | 1,164,394,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,141,947 | 1,461,784 |
| 未払解約金 | 3,579,535 | 3,149,544 |
| 未払受託者報酬 | 31,089 | 29,205 |
| 未払委託者報酬 | 207,238 | 194,692 |
| その他未払費用 | 2,065 | 1,936 |
| 流動負債合計 | 4,961,874 | 4,837,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,961,874 | 4,837,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,947,343 | 1,124,449,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,897,043 | 35,107,937 |
| （分配準備積立金） | 26,890,706 | 17,190,351 |
| 元本等合計 | 1,169,844,386 | 1,159,557,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,169,844,386 | 1,159,557,407 |
| 負債純資産合計 | 1,174,806,260 | 1,164,394,568 |
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