野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の損益計算書

【提出】

2016年10月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月22日至 2016年1月20日	自 2016年1月21日至 2016年7月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	197,012	25,078
有価証券売買等損益	6,100,389,426	18,381,105,348
営業収益合計	6,100,586,438	18,381,130,426
営業費用
支払利息	－	91,289
受託者報酬	48,945,205	54,673,066
委託者報酬	326,301,294	364,487,022
その他費用	3,262,956	3,644,811
営業費用合計	378,509,455	422,896,188
営業利益又は営業損失（△）	5,722,076,983	17,958,234,238
経常利益又は経常損失（△）	5,722,076,983	17,958,234,238
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,722,076,983	17,958,234,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,368,813	181,752,737
中間剰余金又は中間欠損金（△）	18,538,958,501	35,012,358,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,194,293,175	4,366,079,573
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,194,293,175	4,366,079,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,291,030,805	2,888,738,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,291,030,805	2,888,738,192
分配金	2,099,557,797	2,780,422,695