野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,273,906 | 846,090,318 |
| 親投資信託受益証券 | 330,262,150,088 | 357,606,318,315 |
| 未収入金 | 378,547,317 | 252,471,646 |
| 未収利息 | 1,086 | － |
| 流動資産計 | 331,200,972,397 | 358,704,880,279 |
| 資産の部合計 | 331,200,972,397 | 358,704,880,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,107,450 | 483,944,462 |
| 未払解約金 | 464,681,535 | 508,208,602 |
| 未払受託者報酬 | 8,665,837 | 9,145,612 |
| 未払委託者報酬 | 57,772,225 | 60,970,733 |
| 未払利息 | － | 1,139 |
| その他未払費用 | 577,714 | 609,697 |
| 流動負債計 | 905,804,761 | 1,062,880,245 |
| 負債の部合計 | 905,804,761 | 1,062,880,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,756,209,135 | 322,629,641,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,538,958,501 | 35,012,358,688 |
| （分配準備積立金） | 2,771,926,552 | 16,637,237,350 |
| 元本等合計 | 330,295,167,636 | 357,642,000,034 |
| 純資産の部合計 | 330,295,167,636 | 357,642,000,034 |
| 負債・純資産合計 | 331,200,972,397 | 358,704,880,279 |
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