野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 846,090,318 | 877,337,312 |
| 親投資信託受益証券 | 357,606,318,315 | 356,871,423,432 |
| 未収入金 | 252,471,646 | 543,433,710 |
| 流動資産計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
| 資産の部合計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 483,944,462 | 401,658,845 |
| 未払解約金 | 508,208,602 | 912,551,573 |
| 未払受託者報酬 | 9,145,612 | 9,168,897 |
| 未払委託者報酬 | 60,970,733 | 61,125,988 |
| 未払利息 | 1,139 | 1,067 |
| その他未払費用 | 609,697 | 611,251 |
| 流動負債計 | 1,062,880,245 | 1,385,117,621 |
| 負債の部合計 | 1,062,880,245 | 1,385,117,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,629,641,346 | 334,715,704,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,012,358,688 | 22,191,372,530 |
| （分配準備積立金） | 16,637,237,350 | 13,840,551,939 |
| 元本等合計 | 357,642,000,034 | 356,907,076,833 |
| 純資産の部合計 | 357,642,000,034 | 356,907,076,833 |
| 負債・純資産合計 | 358,704,880,279 | 358,292,194,454 |
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