野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,542,629 | 444,119,664 |
| 親投資信託受益証券 | 353,004,768,061 | 346,716,818,016 |
| 未収入金 | 812,242,181 | 1,797,873,496 |
| 流動資産計 | 354,233,552,871 | 348,958,811,176 |
| 資産の部合計 | 354,233,552,871 | 348,958,811,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,884,060 | 330,075,975 |
| 未払解約金 | 754,949,452 | 1,804,782,694 |
| 未払受託者報酬 | 9,145,546 | 9,367,101 |
| 未払委託者報酬 | 60,970,301 | 62,447,348 |
| 未払利息 | 580 | 503 |
| その他未払費用 | 609,690 | 624,465 |
| 流動負債計 | 1,193,559,629 | 2,207,298,086 |
| 負債の部合計 | 1,193,559,629 | 2,207,298,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,440,055,451 | 330,075,975,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,599,937,791 | 16,675,537,854 |
| （分配準備積立金） | 11,377,096,385 | 9,222,025,234 |
| 元本等合計 | 353,039,993,242 | 346,751,513,090 |
| 純資産の部合計 | 353,039,993,242 | 346,751,513,090 |
| 負債・純資産合計 | 354,233,552,871 | 348,958,811,176 |
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