野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,119,664 | 347,865,410 |
| 親投資信託受益証券 | 346,716,818,016 | 308,170,024,179 |
| 未収入金 | 1,797,873,496 | 945,102,468 |
| 流動資産計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
| 資産の部合計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,075,975 | 321,849,474 |
| 未払解約金 | 1,804,782,694 | 878,558,850 |
| 未払受託者報酬 | 9,367,101 | 7,990,047 |
| 未払委託者報酬 | 62,447,348 | 53,266,971 |
| 未払利息 | 503 | 692 |
| その他未払費用 | 624,465 | 532,661 |
| 流動負債計 | 2,207,298,086 | 1,262,198,695 |
| 負債の部合計 | 2,207,298,086 | 1,262,198,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,075,975,236 | 292,590,431,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,675,537,854 | 15,610,361,677 |
| （分配準備積立金） | 9,222,025,234 | 7,182,703,999 |
| 元本等合計 | 346,751,513,090 | 308,200,793,362 |
| 純資産の部合計 | 346,751,513,090 | 308,200,793,362 |
| 負債・純資産合計 | 348,958,811,176 | 309,462,992,057 |
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