野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,788,950 | 92,223,040 |
| 親投資信託受益証券 | 225,866,942,782 | 203,085,901,265 |
| 未収入金 | 537,841,009 | 506,122,503 |
| 流動資産計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
| 資産の部合計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,315,086 | 156,729,924 |
| 未払解約金 | 435,610,836 | 378,559,184 |
| 未払受託者報酬 | 6,350,822 | 5,528,311 |
| 未払委託者報酬 | 42,338,797 | 36,855,399 |
| 未払利息 | 139 | 107 |
| その他未払費用 | 423,379 | 368,543 |
| 流動負債計 | 700,039,059 | 578,041,468 |
| 負債の部合計 | 700,039,059 | 578,041,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,315,086,485 | 195,912,405,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,574,447,197 | 7,193,799,622 |
| （分配準備積立金） | 3,625,866,237 | 2,747,873,747 |
| 元本等合計 | 225,889,533,682 | 203,106,205,340 |
| 純資産の部合計 | 225,889,533,682 | 203,106,205,340 |
| 負債・純資産合計 | 226,589,572,741 | 203,684,246,808 |
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