野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,223,040 | 158,239,757 |
| 親投資信託受益証券 | 203,085,901,265 | 203,428,835,157 |
| 未収入金 | 506,122,503 | 476,381,318 |
| 流動資産計 | 203,684,246,808 | 204,063,456,232 |
| 資産の部合計 | 203,684,246,808 | 204,063,456,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,729,924 | 158,189,353 |
| 未払解約金 | 378,559,184 | 410,249,761 |
| 未払受託者報酬 | 5,528,311 | 5,925,781 |
| 未払委託者報酬 | 36,855,399 | 39,505,213 |
| 未払利息 | 107 | 105 |
| その他未払費用 | 368,543 | 395,044 |
| 流動負債計 | 578,041,468 | 614,265,257 |
| 負債の部合計 | 578,041,468 | 614,265,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,912,405,718 | 197,736,692,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,193,799,622 | 5,712,498,730 |
| （分配準備積立金） | 2,747,873,747 | 2,208,301,738 |
| 元本等合計 | 203,106,205,340 | 203,449,190,975 |
| 純資産の部合計 | 203,106,205,340 | 203,449,190,975 |
| 負債・純資産合計 | 203,684,246,808 | 204,063,456,232 |
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