野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,887,184 | 256,666,355 |
| 親投資信託受益証券 | 214,676,294,027 | 206,733,165,065 |
| 未収入金 | 186,483,029 | 83,753,893 |
| 流動資産計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
| 資産の部合計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,721,185 | 83,753,892 |
| 未払解約金 | 234,508,848 | 189,821,318 |
| 未払受託者報酬 | 6,040,728 | 5,971,069 |
| 未払委託者報酬 | 40,271,535 | 39,807,120 |
| 未払利息 | 141 | 104 |
| その他未払費用 | 402,705 | 398,061 |
| 流動負債計 | 386,945,142 | 319,751,564 |
| 負債の部合計 | 386,945,142 | 319,751,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,442,370,192 | 209,384,731,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,255,348,906 | -2,630,897,989 |
| （分配準備積立金） | 1,329,238,620 | 1,236,350,422 |
| 元本等合計 | 214,697,719,098 | 206,753,833,749 |
| 純資産の部合計 | 214,697,719,098 | 206,753,833,749 |
| 負債・純資産合計 | 215,084,664,240 | 207,073,585,313 |
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