野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,666,355 | 109,860,987 |
| 親投資信託受益証券 | 206,733,165,065 | 196,875,169,158 |
| 未収入金 | 83,753,893 | 304,204,945 |
| 流動資産計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
| 資産の部合計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,753,892 | 82,491,223 |
| 未払解約金 | 189,821,318 | 271,660,282 |
| 未払受託者報酬 | 5,971,069 | 5,201,162 |
| 未払委託者報酬 | 39,807,120 | 34,674,393 |
| 未払利息 | 104 | 46 |
| その他未払費用 | 398,061 | 346,733 |
| 流動負債計 | 319,751,564 | 394,373,839 |
| 負債の部合計 | 319,751,564 | 394,373,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,384,731,738 | 206,228,059,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,630,897,989 | -9,333,198,508 |
| （分配準備積立金） | 1,236,350,422 | 1,181,454,916 |
| 元本等合計 | 206,753,833,749 | 196,894,861,251 |
| 純資産の部合計 | 206,753,833,749 | 196,894,861,251 |
| 負債・純資産合計 | 207,073,585,313 | 197,289,235,090 |
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