野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,860,987 | 225,997,956 |
| 親投資信託受益証券 | 196,875,169,158 | 186,319,185,477 |
| 未収入金 | 304,204,945 | 128,084,257 |
| 流動資産計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
| 資産の部合計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,491,223 | 76,736,500 |
| 未払解約金 | 271,660,282 | 220,609,431 |
| 未払受託者報酬 | 5,201,162 | 4,929,307 |
| 未払委託者報酬 | 34,674,393 | 32,862,045 |
| 未払利息 | 46 | 271 |
| その他未払費用 | 346,733 | 328,611 |
| 流動負債計 | 394,373,839 | 335,466,165 |
| 負債の部合計 | 394,373,839 | 335,466,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,228,059,759 | 191,841,251,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,333,198,508 | -5,503,450,410 |
| （分配準備積立金） | 1,181,454,916 | 1,166,884,874 |
| 元本等合計 | 196,894,861,251 | 186,337,801,525 |
| 純資産の部合計 | 196,894,861,251 | 186,337,801,525 |
| 負債・純資産合計 | 197,289,235,090 | 186,673,267,690 |
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