野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,997,956 | 99,933,896 |
| 親投資信託受益証券 | 186,319,185,477 | 170,458,488,304 |
| 未収入金 | 128,084,257 | 220,023,893 |
| 流動資産計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
| 資産の部合計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,736,500 | 70,907,956 |
| 未払解約金 | 220,609,431 | 196,317,794 |
| 未払受託者報酬 | 4,929,307 | 4,611,770 |
| 未払委託者報酬 | 32,862,045 | 30,745,109 |
| 未払利息 | 271 | 48 |
| その他未払費用 | 328,611 | 307,443 |
| 流動負債計 | 335,466,165 | 302,890,120 |
| 負債の部合計 | 335,466,165 | 302,890,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,841,251,935 | 177,269,890,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,503,450,410 | -6,794,334,648 |
| （分配準備積立金） | 1,166,884,874 | 1,090,806,492 |
| 元本等合計 | 186,337,801,525 | 170,475,555,973 |
| 純資産の部合計 | 186,337,801,525 | 170,475,555,973 |
| 負債・純資産合計 | 186,673,267,690 | 170,778,446,093 |
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