野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,881,514 | 63,885,446 |
| 親投資信託受益証券 | 167,446,492,008 | 153,195,834,124 |
| 未収入金 | 244,659,227 | 203,004,663 |
| 未収利息 | 159 | 417 |
| 流動資産計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
| 資産の部合計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,640,775 | 218,129,427 |
| 未払受託者報酬 | 4,545,919 | 4,327,707 |
| 未払委託者報酬 | 30,306,124 | 28,851,381 |
| その他未払費用 | 303,051 | 288,504 |
| 流動負債計 | 295,795,869 | 251,597,019 |
| 負債の部合計 | 295,795,869 | 251,597,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,475,443,792 | 166,320,846,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,012,206,753 | -13,109,718,679 |
| （分配準備積立金） | 1,255,266,497 | 1,601,285,786 |
| 元本等合計 | 167,463,237,039 | 153,211,127,631 |
| 純資産の部合計 | 167,463,237,039 | 153,211,127,631 |
| 負債・純資産合計 | 167,759,032,908 | 153,462,724,650 |
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