野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,885,446 | 54,297,694 |
| 親投資信託受益証券 | 153,195,834,124 | 133,096,345,774 |
| 未収入金 | 203,004,663 | 226,178,378 |
| 未収利息 | 417 | 726 |
| 流動資産計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
| 資産の部合計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,129,427 | 238,853,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,327,707 | 3,662,605 |
| 未払委託者報酬 | 28,851,381 | 24,417,360 |
| その他未払費用 | 288,504 | 244,162 |
| 流動負債計 | 251,597,019 | 267,177,624 |
| 負債の部合計 | 251,597,019 | 267,177,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,320,846,310 | 149,328,671,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,109,718,679 | -16,219,026,710 |
| （分配準備積立金） | 1,601,285,786 | 1,876,865,456 |
| 元本等合計 | 153,211,127,631 | 133,109,644,948 |
| 純資産の部合計 | 153,211,127,631 | 133,109,644,948 |
| 負債・純資産合計 | 153,462,724,650 | 133,376,822,572 |
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