野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,297,694 | 50,262,709 |
| 親投資信託受益証券 | 133,096,345,774 | 134,829,101,944 |
| 未収入金 | 226,178,378 | 227,697,867 |
| 未収利息 | 726 | 1,018 |
| 流動資産計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
| 資産の部合計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 238,853,497 | 232,669,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,662,605 | 4,089,413 |
| 未払委託者報酬 | 24,417,360 | 27,262,744 |
| その他未払費用 | 244,162 | 408,933 |
| 流動負債計 | 267,177,624 | 264,430,380 |
| 負債の部合計 | 267,177,624 | 264,430,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,328,671,658 | 157,429,273,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,219,026,710 | -22,586,640,417 |
| （分配準備積立金） | 1,876,865,456 | 2,210,343,708 |
| 元本等合計 | 133,109,644,948 | 134,842,633,158 |
| 純資産の部合計 | 133,109,644,948 | 134,842,633,158 |
| 負債・純資産合計 | 133,376,822,572 | 135,107,063,538 |
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