- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 173,128,597,837 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,330,776 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 173,145,928,613 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 935,550,148,850 | 83.16 |
| 地方債証券 | 日本 | 60,133,137,326 | 5.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 75,373,386,450 | 6.70 |
| 社債券 | 日本 | 50,125,625,400 | 4.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,764,586,924 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,124,946,884,950 | 100.00 | |
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