- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【投資状況】
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 140,157,877,638 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,986,616 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 140,171,864,254 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,003,689,822,800 | 84.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 60,624,653,269 | 5.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 67,338,420,820 | 5.67 |
| 社債券 | 日本 | 55,307,028,000 | 4.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △522,796,961 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,186,437,127,928 | 100.00 | |
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