野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,828 | 230,068 |
| 親投資信託受益証券 | 108,808,909 | 108,116,586 |
| 未収入金 | － | 179,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 108,999,739 | 108,525,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,999,739 | 108,525,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,738 | 175,473 |
| 未払受託者報酬 | 6,647 | 17,579 |
| 未払委託者報酬 | 77,451 | 205,013 |
| その他未払費用 | 652 | 1,695 |
| 流動負債合計 | 180,488 | 399,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,488 | 399,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,919,534 | 223,571,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,100,283 | -115,445,770 |
| （分配準備積立金） | 657,112 | 1,810,476 |
| 元本等合計 | 108,819,251 | 108,125,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,819,251 | 108,125,894 |
| 負債純資産合計 | 108,999,739 | 108,525,654 |
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