野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,068 | 217,129 |
| 親投資信託受益証券 | 108,116,586 | 101,042,924 |
| 未収入金 | 179,000 | 6,000 |
| 流動資産合計 | 108,525,654 | 101,266,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 108,525,654 | 101,266,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,579 | 16,686 |
| 未払委託者報酬 | 205,013 | 194,607 |
| その他未払費用 | 1,695 | 1,607 |
| 流動負債合計 | 399,760 | 212,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,760 | 212,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,571,664 | 167,271,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,445,770 | -66,218,602 |
| （分配準備積立金） | 1,810,476 | 2,731,744 |
| 元本等合計 | 108,125,894 | 101,053,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,125,894 | 101,053,153 |
| 負債純資産合計 | 108,525,654 | 101,266,053 |
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