野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,813 | 250,637 |
| 親投資信託受益証券 | 103,025,548 | 172,804,756 |
| 未収入金 | 2,000 | 244,000 |
| 流動資産合計 | 103,242,361 | 173,299,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 103,242,361 | 173,299,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 242,573 |
| 未払受託者報酬 | 16,161 | 18,369 |
| 未払委託者報酬 | 188,535 | 214,215 |
| その他未払費用 | 1,557 | 1,776 |
| 流動負債合計 | 206,253 | 476,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,253 | 476,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,517,376 | 276,115,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,481,268 | -103,293,205 |
| （分配準備積立金） | 2,805,601 | 3,678,219 |
| 元本等合計 | 103,036,108 | 172,822,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,036,108 | 172,822,460 |
| 負債純資産合計 | 103,242,361 | 173,299,393 |
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