野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,637 | 627,516 |
| 親投資信託受益証券 | 172,804,756 | 320,558,029 |
| 未収入金 | 244,000 | 4,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 173,299,393 | 321,189,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,299,393 | 321,189,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,573 | 110,224 |
| 未払受託者報酬 | 18,369 | 38,272 |
| 未払委託者報酬 | 214,215 | 446,427 |
| その他未払費用 | 1,776 | 3,766 |
| 流動負債合計 | 476,933 | 598,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 476,933 | 598,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,115,665 | 447,460,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,293,205 | -126,870,116 |
| （分配準備積立金） | 3,678,219 | 13,546,768 |
| 元本等合計 | 172,822,460 | 320,590,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,822,460 | 320,590,857 |
| 負債純資産合計 | 173,299,393 | 321,189,546 |
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