野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,676,586 | 1,592,330 |
| 親投資信託受益証券 | 669,294,156 | 915,695,849 |
| 未収入金 | 5,634,000 | 971,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 677,604,748 | 918,259,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 677,604,748 | 918,259,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,973,688 | 929,519 |
| 未払受託者報酬 | 99,518 | 120,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,994 | 1,409,878 |
| その他未払費用 | 9,891 | 12,024 |
| 流動負債合計 | 8,244,091 | 2,472,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,244,091 | 2,472,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,122,803 | 1,032,955,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,762,146 | -117,168,426 |
| （分配準備積立金） | 25,775,999 | 197,644,209 |
| 元本等合計 | 669,360,657 | 915,786,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 669,360,657 | 915,786,910 |
| 負債純資産合計 | 677,604,748 | 918,259,182 |
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