野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,592,330 | 3,604,763 |
| 親投資信託受益証券 | 915,695,849 | 1,129,440,328 |
| 未収入金 | 971,000 | 1,748,000 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 918,259,182 | 1,134,793,098 |
| 資産合計 | 918,259,182 | 1,134,793,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,095,523 |
| 未払解約金 | 929,519 | 1,055,729 |
| 未払受託者報酬 | 120,851 | 163,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,878 | 1,903,904 |
| その他未払費用 | 12,024 | 16,257 |
| 流動負債合計 | 2,472,272 | 5,234,605 |
| 負債合計 | 2,472,272 | 5,234,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,955,336 | 1,047,761,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,168,426 | 81,796,644 |
| （分配準備積立金） | 197,644,209 | 334,700,700 |
| 元本等合計 | 915,786,910 | 1,129,558,493 |
| 純資産合計 | 915,786,910 | 1,129,558,493 |
| 負債純資産合計 | 918,259,182 | 1,134,793,098 |
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