野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,604,763 | 2,902,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,440,328 | 1,673,831,898 |
| 未収入金 | 1,748,000 | 11,260,516 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
| 資産の部合計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,523 | 9,470,515 |
| 未払解約金 | 1,055,729 | 1,714,746 |
| 未払受託者報酬 | 163,192 | 219,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,904 | 2,566,620 |
| その他未払費用 | 16,257 | 21,941 |
| 流動負債計 | 5,234,605 | 13,993,820 |
| 負債の部合計 | 5,234,605 | 13,993,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,761,849 | 1,352,930,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,796,644 | 321,069,897 |
| （分配準備積立金） | 334,700,700 | 400,795,829 |
| 元本等合計 | 1,129,558,493 | 1,674,000,690 |
| 純資産の部合計 | 1,129,558,493 | 1,674,000,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,793,098 | 1,687,994,510 |
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