野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,809,266 | 297,347,094 |
| 親投資信託受益証券 | 89,499,205,516 | 88,682,550,582 |
| 未収入金 | 869,882,638 | 927,462,198 |
| 流動資産計 | 90,683,897,420 | 89,907,359,874 |
| 資産の部合計 | 90,683,897,420 | 89,907,359,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 869,736,433 | 853,495,122 |
| 未払解約金 | 130,642,395 | 173,792,228 |
| 未払受託者報酬 | 13,730,114 | 14,775,929 |
| 未払委託者報酬 | 160,184,614 | 172,385,770 |
| 未払利息 | 626 | 590 |
| その他未払費用 | 1,372,947 | 1,477,533 |
| 流動負債計 | 1,175,667,129 | 1,215,927,172 |
| 負債の部合計 | 1,175,667,129 | 1,215,927,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,160,966,662 | 56,899,674,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,347,263,629 | 31,791,757,851 |
| （分配準備積立金） | 9,454,270,103 | 8,339,830,548 |
| 元本等合計 | 89,508,230,291 | 88,691,432,702 |
| 純資産の部合計 | 89,508,230,291 | 88,691,432,702 |
| 負債・純資産合計 | 90,683,897,420 | 89,907,359,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
