野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,347,094 | 223,181,558 |
| 親投資信託受益証券 | 88,682,550,582 | 93,208,235,896 |
| 未収入金 | 927,462,198 | 1,091,423,164 |
| 流動資産計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
| 資産の部合計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 853,495,122 | 929,247,359 |
| 未払解約金 | 173,792,228 | 179,065,963 |
| 未払受託者報酬 | 14,775,929 | 15,422,099 |
| 未払委託者報酬 | 172,385,770 | 179,924,465 |
| 未払利息 | 590 | 421 |
| その他未払費用 | 1,477,533 | 1,542,150 |
| 流動負債計 | 1,215,927,172 | 1,305,202,457 |
| 負債の部合計 | 1,215,927,172 | 1,305,202,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,899,674,851 | 53,099,849,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,791,757,851 | 40,117,789,058 |
| （分配準備積立金） | 8,339,830,548 | 8,339,767,797 |
| 元本等合計 | 88,691,432,702 | 93,217,638,161 |
| 純資産の部合計 | 88,691,432,702 | 93,217,638,161 |
| 負債・純資産合計 | 89,907,359,874 | 94,522,840,618 |
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