野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,922,042 | 286,426,790 |
| 親投資信託受益証券 | 103,643,104,139 | 138,078,194,240 |
| 未収入金 | 1,214,370,156 | 1,628,795,324 |
| 流動資産計 | 105,085,396,337 | 139,993,416,354 |
| 資産の部合計 | 105,085,396,337 | 139,993,416,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,032,069 | 1,381,374,505 |
| 未払解約金 | 189,569,755 | 273,073,111 |
| 未払受託者報酬 | 15,995,443 | 19,325,620 |
| 未払委託者報酬 | 186,613,496 | 225,465,499 |
| 未払利息 | 264 | 191 |
| その他未払費用 | 1,599,485 | 1,932,499 |
| 流動負債計 | 1,431,810,512 | 1,901,171,425 |
| 負債の部合計 | 1,431,810,512 | 1,901,171,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,668,448,291 | 67,384,122,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,985,137,534 | 70,708,122,726 |
| （分配準備積立金） | 15,266,997,244 | 24,076,847,468 |
| 元本等合計 | 103,653,585,825 | 138,092,244,929 |
| 純資産の部合計 | 103,653,585,825 | 138,092,244,929 |
| 負債・純資産合計 | 105,085,396,337 | 139,993,416,354 |
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