野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,426,790 | 460,507,015 |
| 親投資信託受益証券 | 138,078,194,240 | 196,190,284,326 |
| 未収入金 | 1,628,795,324 | 2,074,475,926 |
| 流動資産計 | 139,993,416,354 | 198,725,267,267 |
| 資産の部合計 | 139,993,416,354 | 198,725,267,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,381,374,505 | 1,974,883,869 |
| 未払解約金 | 273,073,111 | 164,978,663 |
| 未払受託者報酬 | 19,325,620 | 29,391,042 |
| 未払委託者報酬 | 225,465,499 | 342,895,413 |
| 未払利息 | 191 | 422 |
| その他未払費用 | 1,932,499 | 2,939,040 |
| 流動負債計 | 1,901,171,425 | 2,515,088,449 |
| 負債の部合計 | 1,901,171,425 | 2,515,088,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,384,122,203 | 80,607,504,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,708,122,726 | 115,602,673,944 |
| （分配準備積立金） | 24,076,847,468 | 49,593,211,503 |
| 元本等合計 | 138,092,244,929 | 196,210,178,818 |
| 純資産の部合計 | 138,092,244,929 | 196,210,178,818 |
| 負債・純資産合計 | 139,993,416,354 | 198,725,267,267 |
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