有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.418%(税抜年0.38%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.418%(税抜年0.38%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
年0.30% | 年0.05% | 年0.03% |
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |