野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,774,829 | 260,206 |
| 親投資信託受益証券 | 756,149,322 | 787,096,806 |
| 未収入金 | － | 6,505,065 |
| 未収利息 | 98 | － |
| 流動資産合計 | 762,924,249 | 793,862,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 762,924,249 | 793,862,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,607,222 | 3,008,214 |
| 未払解約金 | 2,945,197 | 3,148,918 |
| 未払受託者報酬 | 39,703 | 20,695 |
| 未払委託者報酬 | 357,229 | 186,249 |
| その他未払費用 | 2,634 | 1,371 |
| 流動負債合計 | 5,951,985 | 6,365,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,951,985 | 6,365,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,122,218 | 1,002,738,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,850,046 | -215,241,422 |
| （分配準備積立金） | 11,914,264 | 9,927,948 |
| 元本等合計 | 756,972,264 | 787,496,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 756,972,264 | 787,496,630 |
| 負債純資産合計 | 762,924,249 | 793,862,077 |
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