野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,206 | 242,171 |
| 親投資信託受益証券 | 787,096,806 | 786,387,259 |
| 未収入金 | 6,505,065 | 3,007,113 |
| 流動資産合計 | 793,862,077 | 789,636,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 793,862,077 | 789,636,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,008,214 | 2,763,366 |
| 未払解約金 | 3,148,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,695 | 19,692 |
| 未払委託者報酬 | 186,249 | 177,207 |
| その他未払費用 | 1,371 | 1,304 |
| 流動負債合計 | 6,365,447 | 2,961,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,365,447 | 2,961,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,738,052 | 921,122,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,241,422 | -134,447,179 |
| （分配準備積立金） | 9,927,948 | 7,608,387 |
| 元本等合計 | 787,496,630 | 786,674,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,496,630 | 786,674,974 |
| 負債純資産合計 | 793,862,077 | 789,636,543 |
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