野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,706,600 | 2,701,967 |
| 親投資信託受益証券 | 789,300,337 | 636,129,270 |
| 未収入金 | 1,650,000 | 1,174,869 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 792,656,942 | 640,006,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 792,656,942 | 640,006,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,834,745 | 2,081,592 |
| 未払解約金 | － | 1,163,844 |
| 未払受託者報酬 | 20,851 | 14,456 |
| 未払委託者報酬 | 187,645 | 130,097 |
| その他未払費用 | 1,380 | 954 |
| 流動負債合計 | 3,044,621 | 3,390,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,044,621 | 3,390,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,915,069 | 832,636,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,302,748 | -196,021,631 |
| （分配準備積立金） | 5,504,601 | 2,155,736 |
| 元本等合計 | 789,612,321 | 636,615,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 789,612,321 | 636,615,170 |
| 負債純資産合計 | 792,656,942 | 640,006,113 |
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