野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,701,967 | 1,374,346 |
| 親投資信託受益証券 | 636,129,270 | 1,236,605,352 |
| 未収入金 | 1,174,869 | 4,200,000 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 640,006,113 | 1,242,179,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 640,006,113 | 1,242,179,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,081,592 | 3,425,168 |
| 未払解約金 | 1,163,844 | 941,541 |
| 未払受託者報酬 | 14,456 | 31,169 |
| 未払委託者報酬 | 130,097 | 280,501 |
| その他未払費用 | 954 | 2,067 |
| 流動負債合計 | 3,390,943 | 4,680,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,390,943 | 4,680,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,636,801 | 1,712,584,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,021,631 | -475,084,796 |
| （分配準備積立金） | 2,155,736 | 1,808,228 |
| 元本等合計 | 636,615,170 | 1,237,499,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 636,615,170 | 1,237,499,255 |
| 負債純資産合計 | 640,006,113 | 1,242,179,701 |
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