野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,290,278 | 7,109,288 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,556,775 | 2,686,878,023 |
| 未収入金 | 5,980,904 | 8,910,229 |
| 未収利息 | 25 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,480,827,982 | 2,702,897,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,480,827,982 | 2,702,897,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,863,225 | 7,770,477 |
| 未払解約金 | 7,140,912 | 5,953,833 |
| 未払受託者報酬 | 63,489 | 71,749 |
| 未払委託者報酬 | 571,393 | 645,739 |
| その他未払費用 | 4,222 | 4,775 |
| 流動負債合計 | 14,643,241 | 14,446,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,643,241 | 14,446,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,431,612,509 | 3,885,238,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -965,427,768 | -1,196,787,965 |
| （分配準備積立金） | 3,212,808 | 4,415,247 |
| 元本等合計 | 2,466,184,741 | 2,688,450,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,466,184,741 | 2,688,450,985 |
| 負債純資産合計 | 2,480,827,982 | 2,702,897,558 |
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